Cuentas por Cobrar
Gestione las cuentas pendientes hacia sus clientes.
Para visualizar las cuentas por cobrar, debe tener acceso al módulo de Cuentas por Cobrar.
Navegación y Acceso
Acceda al Módulo de Cuentas por Cobrar:
- En la barra de navegación, busque y seleccione el apartado Flujo de Caja.
- Haga clic en Cuentas por Cobrar para ingresar al módulo.
Lista de Cuentas por Cobrar
Una vez dentro del módulo, encontrará una lista detallada de las Cuentas Por Cobrar de su empresa con sus respectivas fechas, cliente, estatus, monto total y monto pagado.
Además, puede filtrar esta lista para una búsqueda más eficiente y exportarla a Excel.
Debajo del listado, se encuentra una gráfica de barras que desglosa las Cuentas Por Cobrar por mes. Esta gráfica se puede descargar como imagen o CSV al presionar en el icono de las 3 lineas en la parte superior derecha.
Creación de Cuentas por Cobrar
Para crear una nueva cuenta por pagar, realice una venta a un cliente en el módulo de Ventas completando la información solicitada.
Si el monto pagado es menor al monto total, el sistema creara una Cuenta Por Cobrar con la información correspondiente automaticamente.
Si el monto pagado es igual al monto total, el sistema NO creara una Cuenta Por Cobrar.
Gestión de Cuentas por Cobrar
Puede ingresar a los detalles de una Cuenta Por Cobrar al hacer clic en la flecha > de lado derecho de cada entrada en la lista.
Una vez dentro, podra visualizar informacion detallada de la Cuenta Por Cobrar y los pagos realizados.
Para registrar un pago, dirijase a la sección Nuevos Pagos y haga clic en el botón Agregar y complete la información solicitada. El sistema registrará el pago en el módulo de Ingresos como “Pago de Cliente”.
Adicionalmente, puede agregar un recordatorio vía Google Calendar, enviar un cobro al correo del cliente e incluso ver los detalles de la venta original. Estas opciones las encontrará en la parte inferior de la página haciendo clic en el botón Acciones.
Si el monto pagado es igual al monto total, el sistema marcara la Cuenta Por Cobrar como Pagada.
Facturar un Pago (Complemento de Pago 2.0)
Si tiene acceso al módulo de Facturas, puede generar una factura para el pago de la Cuenta Por Cobrar. En el listado de pagos realizados, haga clic en Timbrar y llene la información solicitada. Esto generara un Complemento de Pago 2.0 que podra consultar y descargar en el módulo de Facturas.
Para poder timbrar el pago, es necesario tener acceso al módulo de Facturas.
Para poder timbrar el pago, es necesario que los productos y/o servicios de la venta tengan la información fiscal correcta, como la Clave De Producto o Servicio (Clave SAT), la Clave de Unidad y el impuesto que grava. El cliente debera tener registrado su RFC y domicilio fiscal.
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